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Accounting & Cash

Der Bereich Accounting & Cash ist f眉r die Verbuchung aller universit盲ren Gesch盲ftsvorf盲lle sowie f眉r das Liquidit盲tsmanagement der 鲍苍颈惫别谤蝉颈迟盲迟 Basel zust盲ndig. Dies umfasst die Verbuchung aller Gesch盲ftsvorf盲lle und die elektronische Archivierung der Belege in SAP, die 脺berpr眉fung des t盲glichen Posteingangs auf formelle und inhaltliche Vollst盲ndigkeit, die Liquidit盲tsplanung sowie die Verwaltung der Kassenbest盲nde, Finanzanlagen und Darlehen.

Des Weiteren ist Accounting & Cash verantwortlich für die Abwicklung sämtlicher Bankbewegungen auf den Universitätskonten, die Durchführung der Zahlläufe für Kreditorenrechnungen und die monatlichen Lohnzahlungen. Die Abteilung betreut auch die Anlagebuchhaltung, das Debitorenmanagement inklusive Mahnwesen und die finanzielle Abwicklung der Studiengebühren sowie die Erstellung der vierteljährlichen Mehrwertsteuerabrechnung.

Als operative Schnittstelle zur Lohnbuchhaltung sorgt Accounting für eine reibungslose Zusammenarbeit zwischen der Personaladministration (Human Resources) und der Direktion Finanzen. Zusätzlich übernimmt der Bereich das Spesen- und Travelmanagement und steht für Fragen zu universitären Finanzprozessen zur Verfügung.

 

Team Cash Management

Team Debitoren

Team Kreditoren

Team Eingang und Dokumentation


 

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